高盛:赶快做空美元吧!原因是鲍威尔提到了这件事

发布时间: 2019-01-07 10:20:42 来源: FX168 栏目: 美股新闻 点击:

FX168财经报社(香港)讯美联储主席鲍威尔上周五发表鸽派言论,引发美元下滑。彭博周一撰文称,根据国际知名投行高盛(Go...

FX168财经报社(香港)讯 美联储主席鲍威尔上周五发表鸽派言论,引发美元下滑。彭博周一撰文称,根据国际知名投行高盛(Goldman Sachs),美元势在走软。

高盛策略师在上周六(1月5日)发布的一份报告中表示,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周五的言论提升了美联储暂停加息的可能性。

鲍威尔在其讲话中提到了2016年的事,当年出于对中国经济增速放缓的担忧,美联储年内大部分时间里利率一直保持未变。高盛认为,这种暂停加息的可能性为美元走软创造了机会。

美联储主席鲍威尔上周五在亚特兰大出席美国经济协会年会时表示,美联储将密切关注今年经济表现,并将在必要的时候迅速调整政策。

(鲍威尔 图片来源:彭博、FX168财经网)

鲍威尔表示:“我们看到的数据显示通胀低迷,因此我们会在观察经济形势如何发展的时候保持耐心。”鲍威尔补充道:“我们将准备好快速、灵活地调整政策,并在需要把经济维持在增长轨道上的时候,动用我们所有的工具来支持经济。没有预设的政策路径。”

鲍威尔表示,美联储有根据情况调整政策的历史。为了实现充分就业和稳定物价的双重使命,美联储“随时准备转变政策立场,并做出重大转变”。

他以2016年为例。当年,FOMC曾暗示有可能加息四次,但最终只批准了一次,原因是金融环境收紧,尤其是地缘政治方面的担忧。

鲍威尔说道:“没有人知道今年是否会像2016年那样。但我所知道的是,我们将准备快速灵活的调整政策和使用我们所有的工具来支持经济,如果这对于保持扩张,劳动力市场保持强劲,通胀接近2%是适当的话。”

鲍威尔讲话期间,美元指数自非农出炉后触及的高点96.63迅速回落近60点,刷新日低至96.04。

Zach Pandl等高盛策略师在报告中写道:“结合12月总体较为疲软的美国数据,我们认为更多依赖数据的美联储会为美元进一步下行创造出空间,因此,我们建议做空美元指数,初始目标设为93.00,止损位设在97.50。”

(美元指数 图片来源:FX168财经网)

由于美元受到美国强劲经济数据的支撑持续走高,美元指数自去年5月份以来还从不曾跌破93这个高盛目标位,而其建议的止损位97.50则是该指数去年11月触及的高点。

因未能守住极为强劲的美国非农就业报告带来的涨幅,美元指数上周五收于96.18,连续第三周下滑。

在鲍威尔领导下,美联储在2018年四度加息,12月19日会议公布的最新预测中值是2019年料有两次加息。

美国股市下跌,海外经济疲软,国内经济数据喜忧参半,都促使人们预期美联储将暂停加息。

美联储在12月会议上宣布将美国联邦基金利率调升25个基点至2.25%-2.5%区间,实现年内第四次加息。

最新的点阵图显示,美联储的预期中值是2019年加息两次,上次预估中值为三次。

(美联储点阵图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

鲍威尔还收回了他在12月份的部分评论,即美联储的资产负债表削减计划处于“自动驾驶”状态。这曾极大地惊吓了股市。

他说,如果数据显示缩表计划正在损害美国经济增长,美联储将毫不犹豫地“改变做出改变”。

瑞信(Credit Suisse)外汇策略全球负责人Shahab Jalinoos指出,鲍威尔“显然关切市场对未来增长的担忧,以及他在必要时进行政策调整的潜在灵活性”,其鸽派言论不利于美元。

北京时间周五01:00,美联储主席鲍威尔将在华盛顿经济俱乐部发言并回答问题,投资者将予以高度关注。假如本周鲍威尔再度发表鸽派言论,美元可能会继续回落,这将推动金价反弹。

据彭博上周四公布的调查显示,黄金交易员和分析师连续第八周看涨黄金。在接受彭博调查的15位黄金交易员及分析师中,9人看涨,3人看跌,3人看平。

高盛首席经济学家Jan Hatzius在12月29日在发送给客户的报告中写道,高盛下调2019年上半年美国经济增长预测,并进一步调低美联储加息预期。最近金融状况指数收紧以及所公布的美国数据较弱是主要原因。

高盛预计2019年全年“概率加权”加息1.2次。高盛在报告中指出,美联储在明年第一季度加息已经变得不可能。第二季度加息概率从此前的65%下滑至55%;第三季度加息概率从55%降至45%。

高盛在12月29日的报告中将美国上半年经济增长预期从2.4%下调至2%,依然预计下半年增长1.75%。

(图片来源:高盛、FX168财经网)

高盛分析师近期发布报告中,要看到金价进一步走低会“很难”,一旦“强势美元趋势开始消退”,黄金应该就会反弹。

高盛已经将黄金纳入其2019年大宗商品的十大推荐交易策略之一。该行看到向投资组合加入黄金的多元化价值,并表示央行的需求可能会为金价提供额外支撑。

校对:Sarah

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